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          有智慧不如趁勢 / 交易大桌c / 不懂得放棄的人,不配賺大錢!

             

          不懂得放棄的人,不配賺大錢!

          2020-07-11  有智慧不...

            當你看到一個人期權賺了幾十倍卻不平倉,眼睜睜看著期權最終歸零,不知道你會作何感受,可能你會覺得這就是個傻子。但是,今天我想跟大家說的是,恰恰是這種傻子,才有可能賺大錢!因為他想清楚了自己想要的是什么,也懂得自己應該放棄什么,他知道,只有這樣,當他真正想要的東西來臨時,他才能夠抓住。所以,我下面想跟大家隨便聊聊,關于交易認知和交易方法的一些東西!

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            顛覆認知

            當我們做一件事情的時候,首先想清楚我們的目的是什么。如果我們參與衍生品市場的目的只是為了賺個買菜錢、零花錢,那你可能找錯地方了,基金或者股票可能更適合你。如果你參與衍生品市場的目的就是為了賺取暴利的,那么你來對地方了,這里的高杠桿給你提供了機會!

            所以,我假設每一個來到期貨市場參與期貨和期權的交易者的目的都只有一個:那就是賺取暴利。明確了目的之后,我們為了實現這個目的就需要尋找方法。市場上比較認可的方法是復利,年化20%,干上20年,你就能賺多少錢了,我認為這是不可能的。

            首先,任何看似非常平穩的資金曲線背后,都有致命的弱點,其平穩的表象下看似是很穩、沒有什么風險,其實并不是的,這只是一種大概率賺小錢的策略,只是在這段時間內并沒有發生黑天鵝或者系統性風險,所以一般的市場風險,其風控手段都可以去對沖風險,降低損失。但是沒人能夠確保世界一輩子不會出現黑天鵝或者系統性風險,一旦出現系統性風險,沒有了流動性,金融市場各類資產普跌,這種策略一次性就損失慘重。

            其次,衍生品的幾個特征限制了你實現復利,第一個是杠桿,給你杠桿就是讓你賺取暴利的,不是復利的;第二個是期限,衍生品都有特定的到期期限,限制你無限期持有,你必須平倉然后進行再投資;第三是升貼水,每次你平倉進行再投資的時候都可能面臨升水損失。所以衍生品市場給你設置的杠桿、期限、升貼水都是阻礙你實現復利的,當然杠桿你可以不用,但是期限和升貼水你沒辦法避免。

            再次,到目前為止沒有一個大佬是靠在衍生品市場賺取復利成為大佬的。當然,這個理由不能成為理由,過去沒有,不代表以后沒有。但是,我們可以像有結果的成功人士學習,他們自己的實踐經驗證明了的可行的路,我們可以去嘗試跟著走,沒必要去嘗試一個你覺得可行,但至今為止沒有任何人走得通的路,我相信你不會是世界上最聰明的人。

            所以,我認為,想要在衍生品市場上交易賺取復利從而實現暴利是不可能的,當然,你是做大資金規模利用別人的資金,賺取2+20%的那種就另說,我指的是自有資金進行交易,如果復利可以實現,那么你為什么會接別人的資金,你資金隨便都能搞到本金,利用你的復利在衍生品市場上,過個十年二十年的你就實現了爆富,但是沒人這么干,都是拿別人的錢跟別人講復利,那不扯淡嗎!

            我要做的第一件事就是,顛覆那些企圖在期貨市場想靠復利賺取暴利的人的認知,三個字:不可能!那么可能的路在哪里?有一些人走成功過,或者曾經成功過。那就是一波流賺取暴利!

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            可行的路

            市場上有這樣一句說法:一年賺5倍容易,5年賺1倍難。所以很多人都認為那些一年賺5倍的人是賭徒,運氣好賭對了,大多數人天然對暴利產生排斥,認為是賭徒,這種思想天然限制了許多人賺大錢。

            既然,我們來到期貨市場的目的是想賺大錢的,賺大錢有兩種方法,一種是日積月累,即復利思維,我不認可,也不走這條路;另一種是一波流賺大錢,即暴利思維,我認為這個是所有交易者有可能走得通的路。

            走不走得通主要看三點:第一,某個標的是否存在不可逆的大行情;第二,你是否擁有參與不可逆大行情的方法;第三,你是否愿意放棄你不想要的東西!

            我們先來說第一個關鍵,那就是研究標的。很多時候我發現市場在進行培訓的都教你如何使用工具,例如期權,把工具給你講得很復雜,我認為是舍本逐末,核心就是尋找哪個標的可能存在不可逆的大行情,這是第一個要點;當你找到了這樣的標的之后,你要做的就是去研究當不可逆的大行情來的時候,有哪些規律特征。當你找到了具有不可逆的大行情的標的時,同時又對不可逆的大行情發生時具有哪些特征了解了,這個就是未來你要賺取暴利的機會。

            需要注意的是,行情不可逆非常重要,對于商品期貨市場來說,很多期現結合的機構,現貨市場控貨能力超強,期貨市場里有巨有錢,你再怎么努力分析都是自娛自樂,沒什么用處的,一旦你做了這樣的品種,你資金小的時候沒事,資金量隨著盈利不斷放大的時候,就會被對手盤獵殺掉,你做多,它就用貨壓死你,你做空,它就控貨逼倉。

            所以,我們想要賺錢,首先要認識到,最牛逼的不是我們自己,而是市場給我們一波不可逆的大機會,我們只是順勢而為,時勢造英雄,如果你認識不到這一點,總覺得自己的邏輯牛逼,交易方法更牛逼,那遲早被市場收拾。

            我們再來說第二個關鍵,那就是交易方法。這種不可逆的大行情都是非常罕見的,多年出現一次,你的交易方法必須要針對它來設計,充分利用一次大機會。那就是重倉抓行情的起爆點!

            抓起爆點的方法分為兩種,左側抓法和右側抓法。右側抓法就是我經常說的標志性K線,我之前用豆粕和滬深300指數舉過例子,當市場給我一個標志性K線之后,我就開始去測試,這種的確定性更高一些,測試的次數更少一些,但是標志性K線出現之后,期權價格會變貴,盈利倍數會降低,期貨不存在這個問題。當然,你也不一定需要標志性K線走完之后再入場,當這根標志性K線沒走完,你就賭它最終會成為一根標志性K線,然后提前入場,也是可以的,這個就相對偏左側一點。

            左側抓法就是利用低波動率,當市場歷史波動率低到了極點,這個時候大家對品種都不看好,標的一般都比較便宜,期權價格也很低,你就是試著連續賭幾個月的虛值期權,因為這種低波動率一般不會長期持續,當然,也看你選的標的。一旦不可逆的行情開啟之后,波動率會上升,標的也會上漲,升波+標的上漲雙重推動,期權價格就漲的很快,你的獲利倍數就會非常大。當然,左側抓法測試的次數多一些,試錯成本高一些。

            至于采取左側還是右側,這個因人而異,期貨適合右側抓法,期權想要暴利適合左側抓法,折中一下,標志性K線沒走完之前,賭它最終會是標志性K線是偏居中的抓法。

            一旦我們重倉抓對了起爆點,你的初始倉位相對較高,所用杠桿倍數較高,一旦行情快速爆發,你的利潤來的飛快。這個時候我們需要做的一件事情就是,把止損移動到成本線上,確保這次測試不會損失本金。一旦測試錯了,立即止損,堅決不扛單。再等待下一次測試的機會,等待下一次你認可的K線或者形態。

            我們再來說最后一個關鍵,那就是放棄。這個很多人不理解,也做不到,但是如果你做不到的話,你就很難一次性賺到大錢,所以這個我想詳細展開來講一下。

            3
            有舍才有得

            當你通過研究標的之后,發現了某個品種存在潛在的不可逆的大行情,而且這種不可逆的大行情爆發之后具有哪些特征你也了解了,你就會對自己的交易充滿信仰,這種信仰是,我要賺多少錢或者多少倍,我只賺多少錢或多少倍。

            有很多交易者都有恐懼和不舍,例如,當你想一次性賺取暴利的時候,你做了你認為有不可逆的大行情的標的之后,上來賺了200個點,非常開心,然后標的開始回調,回調50個點,你猶豫要不要止盈,再回調50個點,結果你止盈了,因為你不舍得利潤回撤。如果你這樣做了,我告訴你,你永遠也賺不到大錢,你的格局你的恐懼限制了你。

            想想你的目標是什么,一次性一波流,通過一個不可逆的大行情,賺取暴利。所以,200個點是你想要的嗎?不是!那市場給你兩百個點,它不是你想要的,就不要!你需要做的就是,當你浮贏200個點之后,把止損移動到成本線,確保這次測試大行情的交易不會虧錢,然后如果這波行情就是你等的不可逆的大行情,那么它就會給你你想要的倍數或者點數,而不是這區區200點,如果這個不是你等的大行情,這200個點我不要,我只要我的本金,我的初心還是我要的那個倍數。

            如果,每次賺了點回撤了,你就想止盈,那么有一天,你所要的大行情來了之后,你同樣會跑,你拿不到2000點甚至20000點的盈利,就這么簡單。所以,200個點不是我想要的,市場給我,我不要,我知道自己要的是什么。這個不能拿的,一旦你拿慣了這樣的錢,你永遠永遠也拿不到你想要的那個暴利。

            所以,如果你抱著這樣的心態去做,你的方法始終如一,只要你做的這個品種有那樣不可逆的大行情,你就一定能夠抓到,然后就是一波流幾百倍上千倍。當然,篤信復利的交易者對此不屑,他認為你就是賭的。但是我要告訴你的是,如果你還能找到某個標的中有類似不可逆的大行情時,你還這么做,你還會抓到,但是,在他們看來,你還是賭的。

            是的,我承認這是一種賭法,但我認為這是投機的精髓,找到一波不可逆的大行情重倉參與,巴菲特也有重倉的時候,你要的是確定性,知道了確定性,你就去測試那個不確定性的爆發時機。不需要每天盯盤頻繁交易,就是找到目標標的,偶爾看到你認為可能爆發的時機,你就去測試一下,測試的過程中盡量保證本金不要損失,所以有一定浮贏就移到成本線。另外,不是我要的行情,市場給我的利潤,還給市場!

            我們群里最近有群友股指期權賺了40倍走人了,結果自己非常懊惱,其實是自己沒有想清楚,沒有形成邏輯閉環。如果你就是想要100倍的,你堅信股市牛市來的時候必定有100倍甚至幾百倍的收益時,低于100倍的都不要。你能夠做到看著自己辛苦賺的幾十倍歸零嗎,我想你缺乏這個勇氣,沒有這個勇氣,就算你想賺1000倍,市場瘋牛來的時候真給你1000倍,你也只能拿到40倍走人。

            所以,我說,不懂得放棄的人,不配賺大錢!期權和期貨交易都是一樣的,明明你的目標是賺取暴利,你想的方法是一波流,結果這一波幾百個點幾倍你就跑了,忘記了初心,所以不配!當然,如果你對標的缺乏研究,你一開始就失敗了,盲目學這種做法沒有意義!所以核心是研究標的,其他的都是次要的!

            4
            爭議or共鳴

            當然,我上面講得這些,我不知道會引起爭議還是引起共鳴,過去我講的一些都是常規行情下的正常的交易方法或者分析框架,大家接受度比較高,但是對于不可逆行情下的投機做法,很多人不理解也不認可。當然,我一直也強調,我們來到這個市場是為了賺錢的,不是為了說服別人的。所以我講的這些,有沒有用,不在我,而在于你!

            推心置腹得講,我覺得很多人來到期貨市場都沒想清楚自己是來干什么的,或者來到這個市場的目的就是錯的。如果想清楚自己來這里的目的是干什么,那么接下來就要想清楚有哪些可能行得通的路,你決定走哪條路,路確定了之后,再就是打磨你的方法。

            另外,很多時候,很多人告訴你道理,不告訴你方法,我覺得我是一個不僅告訴你道理,也告訴你方法的人。只告訴你道理的人都是講屁話,比如,復利,每年賺20%,50年之后你就會賺多少多少,所以你要相信復利,慢慢去積累,你給我講了一個復利的道理。這是告訴我們what,但是how呢?你這個道理,我都懂,我甚至比你懂得還早,你有沒有how,我要的是how,而不是what。結果他沒有,他就是告訴你個復利,給你看過去的曲線,然后做規模。

            我告訴大家的方法是存在邏輯的閉環,不僅有what,也有how,你可以這樣做,我也可以這樣做,可能大家找到的標的不同,可能大家在相同的標的下測試起爆點的時機不同,但是我們最終都有可能一次性成功。只要你的做法始終如一。平時的行情,我們做再多,也實現不了我們來這個市場的目的,只有耐心等待不可逆的大行情,平時的行情就是隨便玩玩就可以了,賺多賺少,虧多虧少,對于你想要的那個結果來說,沒有實質性意義。

            所以,我的建議是,先研究標的去尋找那樣的大機會,然后打磨你的方法,鍛煉你的心態,同時減少交易的頻率,不用天天交易,不用天天熬夜,你平時天天交易,天天熬夜,錢沒賺到,健康沒了,永遠也實現不了你來這個市場的真正目標。

            你也不用迷信什么大佬,這個王,那個王的,王都是被媒體包裝出來的,和媒體是利益共同體,你按照我上面講得這種方法,抓到一波不可逆的大行情,好多媒體回來給你封王,給你包裝,給你搞各種培訓課程,給你搞個曲線發產品,然后你這個王和包裝你的媒體開始一起騙錢了。你要知道,期貨市場上的各種王或者神,都跟韓信一樣,都是假齊王。

            但是,當你是通過自己的能力,賺到了自己想要的目標,你就不屑于理那些媒體,不屑于用別人的錢去賭,因為你知道,你一定還會成功,只要你找到了那樣不可逆的大行情。在沒有大行情的時候,把從衍生品市場中賺到的錢投入到其他可以給你產生現金流的低風險資產里面,然后耐心等待下一次大行情,然后再賺一大波。

            我一直鼓勵大家自己去交易,我從來沒說自己是老師,也從來沒有把大家當做粉絲,我只是把自己作為一個有一定交易經歷和交易閱歷的“老人”,把我自己在不同階段對交易的理解,無論是技術分析、基本分析、套利還是投機的心得寫下來,無論是大家提問的方式,還是我自己以連載的方式。我只是希望我的心得或者方法,會對大家有幫助,能夠避免走一些我所走過的彎路,當然,我也不希望大家按圖索驥,完全按照我所講的那樣去交易,我只是起到了一個拋磚引玉的作用。

            最后,我還是想跟大家強調一點:沒有人能夠帶你賺錢,除了你自己。如果你把通過交易賺錢的希望寄托在別人身上,那么你永遠都做不好交易。別人只是你的助緣,你才是那個內因,你的交易方法、交易認知、交易格局的提升可能需要外在的助緣,但是你想要通過交易賺錢,靠的是你自己這個內因。

            當然,不管是爭議也好,共鳴也罷,我還是希望來到這個市場的人能夠有好的結果,至少當你有一種方法時,并且你對這種方法充滿信息時,你就不會絕望,即使你現在落魄,但是你相信,你找到不可逆的大行情之后,你就可以東山再起。畢竟期貨市場中有太多悲劇了,希望有一種方法能夠給人希望。我也始終相信:絕望即希望,我也希望自己能夠帶給別人希望!

            祝各位投機順利!

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